有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,971 | 854,356 |
| 減価償却費 | 616,941 | 648,513 |
| 新株予約権戻入益 | -234 | -2,809 |
| 減損損失 | 241,224 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,031 | -330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,537 | 10,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,583 | 9,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,967 | -17,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,265 | -30,977 |
| 支払利息 | 89,050 | 78,521 |
| シンジケートローン手数料 | － | 107,000 |
| 為替差損益（△は益） | 198,527 | 105,482 |
| 固定資産除却損 | 1,212 | 6,735 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,804 | -622,073 |
| 雇用調整助成金 | -25,127 | -7,215 |
| 休業手当 | 78 | 6,258 |
| 関係会社出資金評価損 | 20,064 | － |
| 海外子会社税務関連損失 | 35,711 | － |
| 事業構造改革費用 | 52,933 | 24,783 |
| 組織再編費用 | － | 29,539 |
| 本社移転費用 | － | 47,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442,122 | 1,263,522 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,916 | 74,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,785 | 892,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,221 | -1,925,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,629 | 292,160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91,054 | 78,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -369,146 | 1,852 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,672 | 16,252 |
| その他 | -16,427 | 18,879 |
| 小計 | 1,897,862 | 1,960,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,966 | 26,575 |
| 利息の支払額 | -88,250 | -77,784 |
| 法人税等の支払額 | -719,559 | -407,629 |
| 法人税等の還付額 | 17,003 | 187,541 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 25,127 | 7,215 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -52,933 | -24,783 |
| 海外子会社税務関連損失の支払額 | -9,999 | － |
| 休業手当の支払額 | -78 | -6,258 |
| 組織再編費用の支払額 | － | -21,495 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -47,887 |
| 支払補償費の支払額 | -144,126 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,011 | 1,595,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139,769 | -437,379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,907 | 156,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,645 | -970,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,318 | 1,263,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,908 | -39,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,207 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,239 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -59,553 | -44,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,926 | -80,857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,610 | 33,435 |
| 貸付けによる支出 | -262,658 | -551,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,005 | 216,487 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 91,900 |
| その他 | -5,926 | -5,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,545 | -417,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,160 | 697,512 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | 1,410,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,964,112 | -1,693,800 |
| シンジケートローン関連費用の支出 | － | -107,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,299 | -84,598 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,235 |
| 自己株式の売却による収入 | 443,046 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -620,100 |
| 配当金の支払額 | -43,819 | -69,052 |
| その他 | 1,174 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,929 | -469,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175,050 | -204,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,110,513 | 504,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,748,634 | 3,253,069 |