有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 896,191 | 1,007,971 |
| 減価償却費 | 600,173 | 616,941 |
| 新株予約権戻入益 | -19,029 | -234 |
| 減損損失 | － | 241,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,755 | 5,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,656 | 66,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,783 | -11,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,097 | -34,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,641 | -17,265 |
| 支払利息 | 51,024 | 89,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,088 | -6,804 |
| 雇用調整助成金 | -98 | -25,127 |
| 休業手当 | 996 | 78 |
| 支払補償費 | 202,195 | － |
| 事業整理損 | 18,207 | － |
| 工場移転費用 | 10,487 | － |
| 負ののれん発生益 | -395,093 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 20,064 |
| 海外子会社税務関連損失 | － | 35,711 |
| 事業構造改革費用 | － | 52,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,890,189 | 442,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,419,810 | -301,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,127,755 | -20,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 314,136 | -206,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,601 | 91,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 408,257 | -369,146 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,967 | 26,672 |
| その他 | -3,651 | 196,229 |
| 小計 | -2,949,512 | 1,897,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,097 | 16,966 |
| 利息の支払額 | -50,924 | -88,250 |
| 法人税等の支払額 | -115,484 | -719,559 |
| 法人税等の還付額 | 20,108 | 17,003 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 98 | 25,127 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -52,933 |
| 海外子会社税務関連損失の支払額 | － | -9,999 |
| 休業手当の支払額 | -996 | -78 |
| 支払補償費の支払額 | -73,433 | -144,126 |
| 工場移転費用の支払額 | -10,487 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,160,534 | 942,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,386 | -139,769 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,548 | 146,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,944 | -694,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,900 | 18,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,673 | -26,908 |
| 子会社株式の取得による支出 | -68,413 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,701 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -59,553 |
| 事業譲受による支出 | -97,765 | － |
| 貸付けによる支出 | -29,850 | -262,658 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,642 | 3,005 |
| その他 | -54,493 | -23,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,134 | -1,038,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,668,140 | 35,160 |
| 長期借入れによる収入 | 4,443,207 | 1,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813,431 | -2,964,112 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 443,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -599,130 | -78 |
| 配当金の支払額 | -31,058 | -43,819 |
| その他 | -13,868 | -29,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,653,859 | -838,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,020 | -175,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758,209 | -1,110,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,859,148 | 2,748,634 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,193 | － |