nms HD（2162）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2011年3月31日: -8億3107万
2012年3月31日: 18億4628万
2013年3月31日 -98.76%: 2281万
2014年3月31日 +999.99%: 14億6155万
2015年3月31日 +14.13%: 16億6814万
2016年3月31日 -97.89%: 3516万
2017年3月31日 +999.99%: 6億9751万
2018年3月31日: -34億8757万
2019年3月31日: 31億6467万
2020年3月31日: -12億3675万
2021年3月31日: 22億6895万
2022年3月31日 +73.88%: 39億4530万
2023年3月31日 -85.94%: 5億5462万
2024年3月31日: -27億912万
2025年3月31日: 20億2439万
2026年3月31日 -29.38%: 14億2967万

個別

2008年3月31日: -1億
2009年3月31日 ±0%: -1億
2010年3月31日 -150%: -2億5000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社及び連結子会社は事業拡大に伴う増加運転資金を賄うために取引銀行(前連結会計年度16行、当連結会計年度16行)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	16,701,031千円	18,435,120千円
借入実行残高	11,333,902	11,548,712

なお、上記コミットメントライン契約には、連結損益計算書における一定水準の利益維持の確保を内容とする、財務制限条項が付されております。

2025/06/26 15:28

#2 重要な契約等（連結）

(財務上の特約を付されたコミットメントライン契約)
当社は、2025年3月21日開催の取締役会において、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、以下のとおり、コミットメントラインの設定に関する契約を締結することを決議し、2025年3月27日付で締結いたしました。なお、当該契約には、財務上の特約が付されています。

2025/06/26 15:28