nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,793 | 896,191 |
| 減価償却費 | 519,768 | 600,173 |
| 株式報酬費用 | 2,017 | － |
| 減損損失 | 256,543 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,121 | 2,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,950 | 119,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 3,783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 540 | -7,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,853 | -19,641 |
| 支払利息 | 39,626 | 51,024 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58,314 | -3,088 |
| 補助金収入 | -47,702 | － |
| 固定資産圧縮損 | 47,702 | － |
| 雇用調整助成金 | -32,596 | -98 |
| 休業手当 | 35,246 | 996 |
| 支払補償費 | 92,268 | 202,195 |
| 事業整理損 | － | 18,207 |
| 工場移転費用 | － | 10,487 |
| 負ののれん発生益 | -1,093,476 | -395,093 |
| 新株予約権戻入益 | － | -19,029 |
| 関係会社出資金評価損 | 45,356 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,636 | -3,890,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,218 | -2,419,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,497 | 1,127,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,571 | 314,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -118,587 | 36,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,523 | 408,257 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -93,536 | 15,967 |
| その他 | -22,555 | -3,651 |
| 小計 | -311,699 | -2,949,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,982 | 20,097 |
| 利息の支払額 | -41,033 | -50,924 |
| 法人税等の支払額 | -84,954 | -115,484 |
| 法人税等の還付額 | 49,036 | 20,108 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 32,596 | 98 |
| 休業手当の支払額 | -35,246 | -996 |
| 支払補償費の支払額 | -92,268 | -73,433 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -10,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,587 | -3,160,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,202 | -80,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,738 | 75,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,945 | -388,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,230 | 23,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,212 | -218,673 |
| 子会社株式の取得による支出 | -269,895 | -68,413 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -60,778 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -419,265 | － |
| 事業譲受による支出 | -49,706 | -97,765 |
| 貸付金の回収による収入 | 130,780 | 6,642 |
| 補助金の受取額 | 47,702 | － |
| その他 | -22,309 | -84,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,861 | -839,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,461,555 | 1,668,140 |
| 長期借入れによる収入 | 251,648 | 4,443,207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,766 | -813,431 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599,130 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -30,585 | -31,058 |
| その他 | 20,403 | -13,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,255 | 4,653,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211,856 | 104,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,336 | 758,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,087,746 | 3,859,148 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140,867 | 13,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
