nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,257 | 557,793 |
| 減価償却費 | 522,181 | 519,768 |
| 株式報酬費用 | 2,200 | 2,017 |
| 減損損失 | 11,799 | 256,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | -8,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,533 | -4,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,237 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少） | － | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,813 | -18,853 |
| 支払利息 | 65,513 | 39,626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,375 | -58,314 |
| 補助金収入 | － | -47,702 |
| 固定資産圧縮損 | － | 47,702 |
| 雇用調整助成金 | -27,084 | -32,596 |
| 休業手当 | 31,748 | 35,246 |
| 支払補償費 | － | 92,268 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,093,476 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 45,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,616 | -121,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,098 | 33,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,524 | -284,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,537 | 11,571 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,358 | -118,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,991 | -58,523 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,594 | -93,536 |
| その他 | 71,536 | -22,555 |
| 小計 | 282,596 | -311,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,531 | 18,982 |
| 利息の支払額 | -63,438 | -41,033 |
| 法人税等の支払額 | -93,202 | -84,954 |
| 法人税等の還付額 | － | 49,036 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 27,084 | 32,596 |
| 休業手当の支払額 | -31,748 | -35,246 |
| 支払補償費の支払額 | － | -92,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,822 | -464,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,837 | -94,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304,109 | 81,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,599 | -731,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233,754 | 73,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,013 | -33,212 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -269,895 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -19,535 | -60,778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -419,265 |
| 事業譲受による支出 | － | -49,706 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,168 | 130,780 |
| 補助金の受取額 | － | 47,702 |
| その他 | 107,093 | -22,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,856 | -1,347,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,819 | 1,461,555 |
| 長期借入れによる収入 | 1,319,440 | 251,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,550,475 | -582,766 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -40,727 | -30,585 |
| その他 | -33,551 | 20,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,495 | 1,020,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,652 | 211,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,876 | -580,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,527,214 | 3,087,746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 140,867 |
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