有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,441,924 | 458,257 |
| 減価償却費 | 258,696 | 522,181 |
| 株式報酬費用 | 6,405 | 2,200 |
| 減損損失 | － | 11,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,737 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,303 | -50,533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,270 | 22,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,589 | -24,813 |
| 支払利息 | 53,335 | 65,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,865 | -12,375 |
| 固定資産除却損 | 5,032 | 4,421 |
| 雇用調整助成金 | -139,945 | -27,084 |
| 休業手当 | － | 31,748 |
| 災害損失 | 155,948 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,140,910 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 34,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608,398 | -168,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590,811 | -270,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -936,203 | -141,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,684 | -100,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,101 | -56,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,046 | -39,991 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 108,526 | -13,594 |
| その他 | 87,141 | -20,430 |
| 小計 | 1,004,699 | 282,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,872 | 24,531 |
| 利息の支払額 | -57,290 | -63,438 |
| 法人税等の支払額 | -260,140 | -93,202 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 136,135 | 27,084 |
| 休業手当の支払額 | － | -31,748 |
| 災害損失の支払額 | -245,538 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,738 | 145,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,779 | -89,837 |
| 定期預金の払戻による収入 | 382,615 | 304,109 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,271 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 256,706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,486 | -582,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,892 | 233,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,148 | -182,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 517,347 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,650 | -71,283 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -30,730 | -19,535 |
| その他 | 6,992 | -65,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 667,052 | -222,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,846,281 | 22,819 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,319,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,891 | -1,550,475 |
| 社債の償還による支出 | -148,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -39,475 | -40,727 |
| その他 | 2,103 | -33,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 949,017 | -382,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,072 | 113,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,160,735 | -345,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,712,355 | 3,873,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,873,091 | 3,527,214 |