有価証券報告書-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -310,377 | -1,586,311 |
| 減価償却費 | 1,266,302 | 1,514,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -680 | -753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,256 | 5,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,978 | 9,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,021 | -14,833 |
| 支払利息 | 239,174 | 207,099 |
| 社債発行費償却 | 13,221 | 13,221 |
| 為替差損益（△は益） | -11,714 | -486,829 |
| 受取保険金 | -25,707 | － |
| 保険解約返戻金 | -24,323 | － |
| 固定資産除却損 | 10,358 | 9,145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,572 | -35,684 |
| 新株予約権戻入益 | -3,056 | － |
| 事業構造改革費用 | 92,462 | 164,110 |
| 減損損失 | － | 1,433,042 |
| コロナウイルス感染症関連損失 | 395,123 | 138,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,329,651 | -1,008,200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92,314 | -26,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 350,394 | -2,184,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,013 | 892,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,681 | 161,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,464 | 33,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -487,312 | -76,582 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 97,823 | -87,994 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,380 | 6,855 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -768,085 | -119,977 |
| その他 | 307,890 | 226,163 |
| 小計 | 2,156,454 | -812,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,050 | 25,934 |
| 助成金の受取額 | 15,500 | － |
| 保険金の受取額 | 25,707 | － |
| 利息の支払額 | -239,207 | -208,188 |
| 法人税等の支払額 | -587,093 | -379,446 |
| 法人税等の還付額 | 11,850 | 120,790 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -92,462 | -164,110 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 324,241 | 107,746 |
| コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -692,589 | -240,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,451 | -1,550,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,896 | -24,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,272 | 4,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,590 | -1,051,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,493 | 378,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,188 | -208,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,248 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,363 | -13,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,556 | 14,743 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 540 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 57,675 | 2,138 |
| その他 | -15,076 | -28,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,128 | -926,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,268,955 | 3,945,309 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874,859 | -848,670 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -403,649 | -347,260 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 25,134 |
| 割賦債務の返済による支出 | -106,872 | -106,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -133,654 | -299,992 |
| 配当金の支払額 | -85,690 | -66,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,229 | 2,601,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,019 | 240,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584,533 | 364,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,741,407 | 5,106,252 |