nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,586,311 | 1,166,881 |
| 減価償却費 | 1,514,672 | 1,442,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -753 | -127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,972 | 131,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,048 | 1,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,833 | -19,247 |
| 支払利息 | 207,099 | 384,584 |
| 社債発行費償却 | 13,221 | 13,221 |
| 為替差損益（△は益） | -486,829 | -417,705 |
| 固定資産除却損 | 9,145 | 34,166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,684 | -6,365 |
| 事業構造改革費用 | 164,110 | 198,091 |
| 減損損失 | 1,433,042 | － |
| コロナウイルス感染症関連損失 | 138,576 | 34,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,008,200 | -377,888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,581 | -97,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,184,390 | -3,636,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 892,205 | 1,424,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,924 | -61,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,366 | -40,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,582 | -104,834 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -87,994 | 39,851 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6,855 | 8,038 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -119,977 | 75,786 |
| その他 | 226,163 | 466,845 |
| 小計 | -812,735 | 660,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,934 | 27,203 |
| 利息の支払額 | -208,188 | -374,063 |
| 法人税等の支払額 | -379,446 | -441,466 |
| 法人税等の還付額 | 120,790 | 28,449 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -164,110 | -198,091 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 107,746 | 79,652 |
| コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -240,770 | -35,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,780 | -253,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,200 | -31,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,885 | 43,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051,566 | -1,572,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378,558 | 6,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,547 | -65,687 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,440 | -42,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,743 | 30,816 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 20,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,138 | 12,334 |
| その他 | -28,730 | -14,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,161 | -1,613,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,945,309 | 554,628 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,670 | -3,390,698 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -347,260 | -614,474 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,134 | 338,078 |
| 割賦債務の返済による支出 | -106,032 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -299,992 | － |
| 配当金の支払額 | -66,959 | -77,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,601,527 | -530,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240,259 | 332,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,844 | -2,065,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,106,252 | 3,041,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
