有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 686,673 | -310,377 |
| 減価償却費 | 1,169,146 | 1,266,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | -680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,401 | -39,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,581 | -60,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,332 | -28,021 |
| 支払利息 | 269,490 | 239,174 |
| 助成金収入 | -127,500 | － |
| 社債発行費償却 | － | 13,221 |
| 為替差損益（△は益） | 4,663 | -11,714 |
| 受取保険金 | － | -25,707 |
| 保険解約返戻金 | － | -24,323 |
| 固定資産除却損 | 6,982 | 10,358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,956 | -25,572 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -168,663 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,056 |
| 事業構造改革費用 | － | 92,462 |
| コロナウイルス感染症関連損失 | － | 395,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,062,079 | 1,329,651 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -130,408 | 92,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245,839 | 350,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,481 | -331,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,334 | 112,681 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,874 | -27,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 596,341 | -487,312 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -120,905 | 97,823 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -41,213 | -7,380 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 941,188 | -768,085 |
| その他 | 192,974 | 307,890 |
| 小計 | 2,319,066 | 2,156,454 |
| 助成金の受取額 | 81,000 | 15,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,007 | 21,050 |
| 保険金の受取額 | － | 25,707 |
| 利息の支払額 | -263,624 | -239,207 |
| 法人税等の支払額 | -344,306 | -587,093 |
| 法人税等の還付額 | 8,659 | 11,850 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -92,462 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 324,241 |
| コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -692,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816,802 | 943,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,276 | -35,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,304 | 51,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,984,357 | -997,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,637 | 25,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,190 | -42,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,679 | 14,248 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,472 | -7,363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,956 | 28,556 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -991 | 540 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,200 |
| 事業譲受による支出 | -845,433 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 57,675 |
| その他 | 1,712 | -15,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,833,432 | -919,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,236,755 | 2,268,955 |
| 長期借入れによる収入 | 6,426,277 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,673,608 | -874,859 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -328,252 | -403,649 |
| 割賦債務の返済による支出 | -59,156 | -106,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -133,654 |
| 社債の発行による収入 | 1,933,893 | － |
| 配当金の支払額 | -85,393 | -85,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 976,984 | 664,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,672 | -104,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,318 | 584,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,156,874 | 4,741,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,696 | － |