有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166,881 | 1,526,905 |
| 減価償却費 | 1,442,983 | 1,423,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | 1,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,066 | -81,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,520 | 81,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,247 | -44,063 |
| 支払利息 | 384,584 | 739,607 |
| 社債発行費償却 | 13,221 | 13,221 |
| 為替差損益（△は益） | -417,705 | -458,876 |
| 固定資産除却損 | 34,166 | 13,532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,365 | -1,645 |
| 事業構造改革費用 | 198,091 | － |
| 減損損失 | － | 31,921 |
| コロナウイルス感染症関連損失 | 34,028 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,888 | 2,228,087 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -97,021 | -47,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,636,645 | 3,824,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,424,503 | -2,915,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,382 | -398,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,210 | 40,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,834 | 24,457 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,851 | 174,519 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 8,038 | -6,487 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 75,786 | 60,077 |
| その他 | 466,845 | 65,548 |
| 小計 | 660,141 | 6,295,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,203 | 69,772 |
| 利息の支払額 | -374,063 | -729,855 |
| 法人税等の支払額 | -441,466 | -868,332 |
| 法人税等の還付額 | 28,449 | 5,739 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -198,091 | － |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 79,652 | － |
| コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -35,459 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,632 | 4,772,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,920 | -41,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,509 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,572,790 | -941,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,399 | 2,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,687 | -65,018 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,135 | -29,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,816 | 19,058 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 6,487 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,334 | 8,715 |
| その他 | -14,288 | -12,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,760 | -1,052,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 554,628 | -2,709,121 |
| 長期借入れによる収入 | 2,660,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,390,698 | -887,644 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -614,474 | -602,773 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 338,078 | － |
| 配当金の支払額 | -77,762 | -93,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,228 | -3,092,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332,412 | 103,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,065,209 | 731,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,041,042 | 4,203,382 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 430,822 |