nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,587,420 | 1,063,966 |
| 減価償却費 | 1,514,862 | 1,495,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | 19,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,777 | -20,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,131 | 41,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,121 | -32,851 |
| 支払利息 | 516,692 | 480,114 |
| 社債発行費償却 | 13,221 | － |
| 為替差損益（△は益） | -743,529 | -51,786 |
| 固定資産除却損 | 4,530 | 5,167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65,038 | -97,459 |
| 特別調査等関連損失 | 244,759 | 93,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,419 | 386,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -316,841 | 286,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,573,664 | -251,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,011 | 750,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,808 | -35,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -165,589 | -168,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201,853 | 130,956 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -261,785 | 930 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 568,898 | -5,020 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -716,518 | － |
| 特別調査等関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 165,025 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,909 | -5,493 |
| その他 | 36,919 | 27,654 |
| 小計 | 3,079,907 | 4,280,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,221 | 54,716 |
| 利息の支払額 | -521,622 | -474,181 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,320 | -909,722 |
| 法人税等の還付額 | 19,789 | 322,983 |
| 特別調査等関連損失の支払額 | -244,759 | -93,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,215 | 3,180,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -26,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -954,677 | -953,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,617 | 158,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,255 | -36,628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,789 | -80,307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,589 | 34,230 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 21,604 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14,155 | 5,266 |
| その他 | -11,378 | -11,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,688 | -888,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,024,399 | 1,429,674 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,434,242 | -786,992 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -617,984 | -735,310 |
| 社債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,383,728 | － |
| 配当金の支払額 | -108,499 | -268,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,598 | -211,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357,671 | 91,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,399 | 2,172,424 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,779,982 | 5,952,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
