nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,526,905 | 1,466,546 |
| 減価償却費 | 1,423,257 | 1,514,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,816 | -2,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,222 | 66,777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,025 | 7,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,063 | -63,121 |
| 支払利息 | 739,607 | 516,692 |
| 社債発行費償却 | 13,221 | 13,221 |
| 為替差損益（△は益） | -458,876 | -743,529 |
| 固定資産除却損 | 13,532 | 4,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,645 | -65,038 |
| 減損損失 | 31,921 | － |
| 特別調査等関連損失 | － | 244,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,228,087 | -262,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,594 | -316,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,824,996 | 1,694,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,915,764 | -245,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -398,676 | -140,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,850 | -165,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,457 | -201,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 174,519 | -261,785 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,487 | -4,316 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 60,077 | -13,909 |
| その他 | 65,548 | 25,558 |
| 小計 | 6,295,494 | 3,068,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,772 | 74,417 |
| 利息の支払額 | -729,855 | -521,622 |
| 法人税等の支払額 | -868,332 | -1,025,320 |
| 法人税等の還付額 | 5,739 | 19,789 |
| 特別調査等関連損失の支払額 | － | -244,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,772,819 | 1,371,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,349 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 51,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -941,297 | -954,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,385 | 65,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,018 | -53,255 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,089 | -42,789 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,058 | 31,589 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,487 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,715 | 14,155 |
| その他 | -12,197 | -11,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,306 | -899,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,709,121 | 2,024,399 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -887,644 | -1,934,242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -602,773 | -617,984 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,383,728 |
| 配当金の支払額 | -93,163 | -108,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,092,702 | -1,252,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,706 | 357,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731,517 | -423,399 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,203,382 | 3,779,982 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,822 | － |
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