営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、164百万円の収入(前年同期は2,322百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前中間純利益1,207百万円(前年同期は889百万円の純利益)、減価償却費735百万円(前年同期は731百万円)、特別調査等関連損失引当金の増加額233百万円、棚卸資産の減少額758百万円(前年同期は1,877百万円の減少額)等となり、主なマイナス要因は、為替差益665百万円(前年同期は565百万円の為替差益)、売上債権の増加額730百万円(前年同期は1,996百万円の減少額)、未払金の減少額98百万円(前年同期は505百万円の減少額)、未払費用の減少額195百万円(前年同期は175百万円の増加額)、未払消費税等の減少額146百万円(前年同期は92百万円の増加額)、利息の支払額279百万円(前年同期は356百万円の支払額)、法人税等の支払額483百万円(前年同期は412百万円の支払額)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、509百万円の支出(前年同期は618百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、有形固定資産の売却による収入51百万円(前年同期は1百万円の収入)となり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出543百万円(前年同期は540百万円の支出)等によるものです。

2026/04/28 16:05