支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は31,663百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,684百万円減少いたしました。
流動負債合計は28,091百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,127百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が510百万円、短期借入金が679百万円増加したものの、1年内償還予定の社債が2,000百万円、未払消費税等が149百万円、預り金が250百万円減少したことによるものです。
固定負債合計は3,571百万円となり、前連結会計年度末に比べ556百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が311百万円、リース債務が113百万円減少したことによるものです。

2026/04/28 16:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は市場価格の変動リスクがありますが、主に業務上の関係を有する株式等であり、定期的に時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、一年以内の支払期日であります。また、その一部には原材料等の購入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建の売掛金を持つことや、為替予約を結ぶことにより、このリスクを軽減させております。
借入金の使途は主に当社及び連結子会社における運転資金、設備投資資金であります。

2026/04/28 16:13