営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,844百万円の収入(前年同期は164百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、為替差損883百万円(前年同期は665百万円の為替差益)、減価償却費729百万円(前年同期は735百万円)、売上債権の減少額688百万円(前年同期は730百万円の増加額)等となり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額387百万円(前年同期は121百万円の減少額)、税金等調整前中間純損失202百万円(前年同期は1,207百万円の純利益)、未払金の減少額181百万円(前年同期は98百万円の減少額)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、340百万円の支出(前年同期は509百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、有形固定資産の売却による収入72百万円(前年同期は51百万円の収入)となり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出389百万円(前年同期は543百万円の支出)等によるものです。

2026/05/11 15:39