ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -366,491 | 13,993 |
| 減価償却費 | 180,234 | 188,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 3,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,327 | -89 |
| 支払利息 | 29 | 2,643 |
| 固定資産除却損 | 34,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,123 | -276,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,880 | 6,599 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,209 | 10,237 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 23,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,041 | 224,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,950 | -7,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 736 | -12,196 |
| その他 | 6,602 | -11,613 |
| 小計 | -55,658 | 165,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,398 | 89 |
| 利息の支払額 | -782 | -1,962 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -1,463 |
| 法人税等の還付額 | 39,315 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,812 | 162,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 99,822 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,235 | -22,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,648 | -191,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,561 | -264,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -614 |
| 株式の発行による収入 | 3,844 | 3,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,844 | 33,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | -1,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,886 | -70,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,185 | 204,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 204,299 | 133,858 |
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