ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13,993 | -41,987 |
| 減価償却費 | 188,563 | 238,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -721 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -100 | -700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -199 |
| 支払利息 | 2,643 | 5,070 |
| 固定資産除却損 | － | 416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,412 | 185,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,599 | -932 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,237 | -1,069 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,445 | -11,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,792 | -222,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,092 | -25,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,196 | 32,201 |
| その他 | -11,613 | 2,657 |
| 小計 | 165,769 | 188,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 199 |
| 利息の支払額 | -1,962 | -5,410 |
| 法人税等の支払額 | -1,463 | -564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,433 | 182,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,795 | -21,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,480 | -258,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,016 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -42,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 42,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170 | -8,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,462 | -285,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 236,400 |
| リース債務の返済による支出 | -614 | -770 |
| 株式の発行による収入 | 3,650 | 170,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,035 | 406,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,447 | -1,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,441 | 302,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,299 | 133,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,858 | 436,117 |
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