ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -41,987 | 65,435 |
| 減価償却費 | 238,547 | 278,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -721 | -2,278 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -700 | -200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,166 | 9,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -74 |
| 支払利息 | 5,070 | 8,625 |
| 固定資産除却損 | 416 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -348 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,282 | -88,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -932 | -130,276 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,069 | -16,267 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,963 | 11,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,267 | 100,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,116 | 17,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,201 | 12,839 |
| その他 | 2,657 | 7,227 |
| 小計 | 188,035 | 277,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 74 |
| 利息の支払額 | -5,410 | -7,999 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,259 | 268,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,836 | -14,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258,657 | -240,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -42,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,626 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,320 | -255,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,400 | -233,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37,260 |
| リース債務の返済による支出 | -770 | -814 |
| 株式の発行による収入 | 170,974 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,604 | 129,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,284 | -1,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,258 | 140,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,858 | 436,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 436,117 | 576,649 |
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