ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,435 | 83,217 |
| 減価償却費 | 278,993 | 288,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,278 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -200 | 800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,940 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -107 |
| 支払利息 | 8,625 | 8,331 |
| 固定資産除却損 | 8 | 42 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,953 | -268,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,276 | 74,700 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,267 | -5,807 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,640 | 11,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,654 | 51,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,265 | -5,343 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,839 | -33,113 |
| その他 | 7,227 | -2,650 |
| 小計 | 277,406 | 204,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 107 |
| 利息の支払額 | -7,999 | -8,256 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,400 | 195,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,541 | -51,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240,658 | -203,729 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,209 | -255,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -233,200 | -133,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,260 | -139,452 |
| リース債務の返済による支出 | -814 | -860 |
| 株式の発行による収入 | 445 | 1,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,171 | -71,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,830 | 1,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,532 | -130,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,117 | 576,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 576,649 | 446,605 |
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