ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,217 | 46,418 |
| 減価償却費 | 288,842 | 222,881 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 800 | -500 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -112 |
| 支払利息 | 8,331 | 6,068 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 1,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,180 | 66,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,700 | 384 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,807 | -12,561 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,976 | -10,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,767 | -20,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,343 | -9,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,113 | 13,755 |
| その他 | -2,650 | 8,814 |
| 小計 | 204,474 | 320,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 112 |
| 利息の支払額 | -8,256 | -6,120 |
| 法人税等の支払額 | -956 | -1,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,367 | 313,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,735 | -9,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,729 | -231,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,464 | -217,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,452 | -198,388 |
| リース債務の返済による支出 | -860 | -909 |
| 株式の発行による収入 | 1,705 | 2,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,807 | 103,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,860 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,043 | 199,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,605 | 646,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
