ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,418 | 142,878 |
| 減価償却費 | 222,881 | 267,245 |
| のれん償却額 | － | 13,953 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -500 | -300 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 18,803 | -18,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,403 | 1,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,640 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -162 |
| 支払利息 | 6,068 | 8,154 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,133 | 118 |
| 本社移転費用 | － | 10,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,472 | -67,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384 | -16,487 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,561 | 20,103 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,006 | 13,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,465 | 1,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,529 | 21,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,755 | -26,071 |
| その他 | 8,814 | -11,066 |
| 小計 | 320,321 | 359,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 162 |
| 利息の支払額 | -6,120 | -8,639 |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -2,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,107 | 348,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,385 | -32,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,570 | -308,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,549 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -45,554 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 35,846 |
| 事業譲受による支出 | － | -133,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,372 | -484,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,388 | -288,623 |
| リース債務の返済による支出 | -909 | -226 |
| 株式の発行による収入 | 2,750 | 2,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,452 | -86,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,459 | -221,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,064 | 424,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
