営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第4四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、421,587千円となりました。当第4四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、341,974千円となりました。これは主に、売上債権の減少154,434千円、減価償却費216,129千円、前受金の増加14,382千円、未払金の増加11,528千円、のれんの償却額10,465千円等の増加要因に対して、たな卸資産の増加51,636千円、契約損失引当金の減少16,013千円、仕入債務の減少11,786千円等の減少要因があったことによるものです。

2015/02/06 10:44