営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して221,160千円減少し424,904千円となりました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は348,552千円となりました。これは主に、税引前当期純利益142,878千円、減価償却費267,245千円、未払金の増加21,070千円、前払費用の減少20,103千円等の増加要因に対して、売上債権の増加67,872千円、前受金の減少26,071千円等の減少要因があったことによるものであります。

2015/06/24 10:48