営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して246,317千円減少し736,426千円となりました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は459,841千円となりました。これは主に、税引前当期純利益152,156千円、減価償却費329,629千円、のれん償却額20,184千円、売上債権の減少11,414千円、たな卸資産の減少15,081千円、仕入債務の増加24,324千円等の増加要因に対して、未払金の減少18,958千円、未払消費税等の減少6,566千円、法人税等の支払額82,002千円等の減少要因があったことによるものであります。

2017/06/28 10:21