営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べて312,999千円増加し、1,049,425千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、81,219千円(前年同四半期は325,117千円の資金の獲得)となりました。これは主に、減価償却費164,608千円、のれん償却費10,092千円、株式報酬費用12,466千円、売上債権の減少327,476千円、未払費用の増加11,183千円、前受金の増加130,251千円、預り金の増加11,773千円等の増加要因に対して、税引前四半期純損失220,494千円、たな卸資産の増加90,246千円、仕入債務の減少74,629千円、前払費用の増加100,998千円、未払金の減少15,756千円、未払消費税等の減少37,541千円、法人税等の支払額44,309千円等の減少要因があったことによるものであります。

2017/11/14 10:08