受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 当連結会計年度の財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて1,703,679千円増加し、7,285,707千円となりました。これは主に、のれんが626,094千円、受取手形及び売掛金が309,087千円、現金及び預金が215,525千円、関係会社株式が146,972千円それぞれ増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べて1,081,167千円増加し、3,402,160千円となりました。これは主に、1年内返済予定を含む長期借入金が830,004千円、未払費用が290,536千円それぞれ増加したことによるものであります。

2017/06/19 11:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、主に同種同業企業の株式であり、このうち、時価のあるものは市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である買掛金の支払期日は全て1年以内であります。借入金は、主に営業取引や投融資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年後であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2017/06/19 11:34