キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 12:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -89 | -137 | 325 | -5 | 2,542 | 通期 | 727 | 35 | -1,243 | 762 | -15 | 1,873 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 408 | 15 | -116 | 423 | -45 | 2,180 | 通期 | 780 | -104 | -252 | 677 | -59 | 2,298 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 575 | -328 | 247 | 247 | -97 | 2,792 | 通期 | 934 | -628 | -91 | 306 | -116 | 2,513 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 955 | 404 | -263 | 1,359 | -12 | 3,610 | 通期 | 1,953 | 378 | -644 | 2,332 | -35 | 4,201 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 874 | 6 | -357 | 879 | -6 | 4,724 | 通期 | 1,544 | -110 | 2,174 | 1,435 | -135 | 7,809 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 821 | 54 | 582 | 875 | -41 | 9,266 | 通期 | 1,736 | -702 | 51 | 1,034 | -442 | 8,894 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,172 | -692 | -549 | 480 | -221 | 8,825 | 通期 | 1,562 | -1,391 | -814 | 171 | -286 | 8,251 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,312 | -20 | -879 | 2,292 | -7 | 9,663 | 通期 | 4,420 | 31 | -1,437 | 4,451 | -36 | 11,265 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 903 | 143 | -1,103 | 1,046 | -42 | 11,209 | 通期 | 1,947 | -1,707 | -1,303 | 240 | -158 | 10,202 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,680 | 666 | -1,222 | 2,346 | -19 | 11,326 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億6209万
- 2016年3月（連） -11.21%
- 6億7666万
- 2017年3月（連） -54.74%
- 3億629万
- 2018年3月（連） +661.27%
- 23億3169万
- 2019年3月（連） -38.48%
- 14億3452万
- 2020年3月（連） -27.92%
- 10億3395万
- 2021年3月（連） -83.46%
- 1億7102万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 44億5100万
- 2023年3月（連） -94.61%
- 2億4000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.37%
- 2016年3月（連）
- 6.87%
- 2017年3月（連）
- 6.72%
- 2018年3月（連）
- 11.92%
- 2019年3月（連）
- 8.55%
- 2020年3月（連）
- 8.29%
- 2021年3月（連）
- 7.49%
- 2022年3月（連）
- 17.69%
- 2023年3月（連）
- 6.7%