コムチュア（3844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,940 | 594,074 |
| 減価償却費 | 20,634 | 38,482 |
| のれん償却額 | 42,544 | 85,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,969 | 70,664 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,864 | 5,799 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,643 | 19,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,201 | -16 |
| 支払利息 | 632 | 2,343 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,862 |
| 固定資産除却損 | － | 10,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,395 | 159,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,334 | -13,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,081 | -40,296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,490 | -8,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,356 | -42,844 |
| その他 | -26,078 | 14,002 |
| 小計 | 552,735 | 893,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,201 | 16 |
| 利息の支払額 | -638 | -2,216 |
| 法人税等の支払額 | -148,554 | -316,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,744 | 574,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,204 | -97,317 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,167 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,732 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -239,945 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,616 | 219 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,302 | -2,032 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,909 | 16,230 |
| その他 | 1,876 | -4,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,995 | -327,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -131 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -16,660 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -165,921 |
| 配当金の支払額 | -116,030 | -271,029 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,642 | 164 |
| その他 | -1,726 | 963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,114 | 247,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,625 | 494,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179,628 | 2,792,272 |
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