コムチュア（3844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,074 | 956,432 |
| 減価償却費 | 38,482 | 37,801 |
| のれん償却額 | 85,942 | 124,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,664 | 228,083 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,799 | 199 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,846 | -2,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -2,697 |
| 支払利息 | 2,343 | 2,295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,646 |
| 保険解約益 | － | -8,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,100 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -131,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,862 | － |
| 固定資産除却損 | 10,342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,214 | 64,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,613 | -15,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,296 | -10,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,577 | -113,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,844 | 7,668 |
| その他 | 14,002 | 77,658 |
| 小計 | 893,502 | 1,184,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 2,713 |
| 利息の支払額 | -2,216 | -2,293 |
| 法人税等の支払額 | -316,311 | -229,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574,992 | 955,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,317 | -11,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 305,005 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239,945 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,082 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 219 | 125 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,032 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,230 | 64,229 |
| その他 | -4,704 | 6,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,624 | 404,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -131 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,660 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,921 | -169,996 |
| 配当金の支払額 | -271,029 | -219,105 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 164 | 821 |
| その他 | 963 | -4,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,385 | -262,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,753 | 1,096,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,792,272 | 3,609,727 |
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