コムチュア（3844）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,883,326 | 3,108,266 |
| 減価償却費 | 126,882 | 143,416 |
| のれん償却額 | 128,453 | 78,578 |
| 負ののれん発生益 | -49,131 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,039 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 14,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,041 | 173,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,040 | 1,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29,748 | -29,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -47,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 | -5,064 |
| 支払利息 | 1,566 | 1,303 |
| 保険解約返戻金 | 4,396 | -48,862 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -7,232 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,871 | 87,073 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -31,111 | -228 |
| 固定資産除却損 | 7,117 | 3,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,762 | -733,234 |
| 棚卸資産の増減額 | -71,438 | 7,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,297 | -26,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -95,597 | 57,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,517 | 72,936 |
| その他 | -121,022 | 158,007 |
| 小計 | 2,570,054 | 3,016,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 4,573 |
| 利息の支払額 | -1,560 | -1,368 |
| 法人税等の支払額 | -833,921 | -1,457,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735,645 | 1,562,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,300 | -250,405 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -28,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349,989 | -600,006 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 242,417 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -904,833 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47,376 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -381,775 | -3,041 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,708 | 65,863 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 102,821 |
| その他 | 20,821 | 29,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,688 | -1,391,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,992 | -139,992 |
| 配当金の支払額 | -993,829 | -970,895 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,187,460 | － |
| その他 | -2,999 | -2,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,638 | -813,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084,595 | -642,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,893,827 | 8,251,238 |
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