コムチュア（3844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,824 | 1,951 |
| 減価償却費 | 72 | 77 |
| のれん償却額 | 150 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 受取保険金 | -103 | － |
| 保険解約益 | -2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344 | 393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27 | 153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | -44 |
| その他 | -21 | -135 |
| 小計 | 1,850 | 2,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 保険金の受取額 | 114 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,065 | -952 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903 | 1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 11 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | 653 |
| その他 | 13 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143 | 666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | － |
| 配当金の支払額 | -702 | -722 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55 | 1,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,202 | 11,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
