コムチュア（3844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,396,168 | 1,373,506 |
| 減価償却費 | 50,700 | 70,084 |
| のれん償却額 | 72,539 | 39,289 |
| 負ののれん発生益 | -49,131 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,039 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,138 | 124,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,373 | -11,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -47,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,010 | -1,692 |
| 支払利息 | 822 | 661 |
| 保険解約益 | -4,328 | -48,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -7,232 | 7,769 |
| 固定資産除却損 | 7,068 | 1,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,106 | 69,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,860 | 6,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,109 | -101,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,341 | 133,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151,752 | -49,459 |
| その他 | -110,829 | 123,304 |
| 小計 | 1,266,218 | 1,675,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 1,692 |
| 利息の支払額 | -817 | -674 |
| 法人税等の支払額 | -444,990 | -504,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,421 | 1,172,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,890 | -220,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,490 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -600,006 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 242,417 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -235,073 | -221 |
| 差入保証金の回収による収入 | 464 | 57,212 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,627 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,747 | 85,932 |
| その他 | -8,734 | 13,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,600 | -692,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,996 | -69,996 |
| 配当金の支払額 | -533,828 | -477,588 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,187,460 | － |
| その他 | -1,687 | -1,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,948 | -548,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,456,969 | -69,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,893,827 | 8,824,534 |
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