営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて55百万円減少し、11,209百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は903百万円(前期比60.9%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,824百万円、売上債権の減少が344百万円、のれん償却額が150百万円あった一方で、法人税等の支払額が1,065百万円、仕入債務の減少が202百万円、役員退職慰労引当金の減少が125百万円あったことによるものであります。

2022/11/04 11:07