リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2010年3月31日
- 4989万
- 2011年3月31日 +4.59%
- 5218万
- 2012年3月31日 +135.1%
- 1億2268万
- 2013年3月31日 -25.54%
- 9134万
- 2014年3月31日 -6.65%
- 8526万
- 2015年3月31日 +28.08%
- 1億921万
- 2016年3月31日 +38.44%
- 1億5118万
- 2017年3月31日 -10.8%
- 1億3485万
- 2018年3月31日 +0.47%
- 1億3548万
- 2019年3月31日 -17.93%
- 1億1120万
- 2020年3月31日 -15.94%
- 9347万
- 2021年3月31日 +14.29%
- 1億682万
- 2022年3月31日 -9.27%
- 9693万
- 2023年3月31日 -37.15%
- 6091万
個別
- 2009年3月31日
- 2924万
- 2010年3月31日 +70.6%
- 4989万
- 2011年3月31日 +4.59%
- 5218万
- 2012年3月31日 +135.1%
- 1億2268万
- 2013年3月31日 -25.54%
- 9134万
- 2014年3月31日 -6.65%
- 8526万
- 2015年3月31日 +28.08%
- 1億921万
- 2016年3月31日 +38.44%
- 1億5118万
- 2017年3月31日 -10.8%
- 1億3485万
- 2018年3月31日 +0.47%
- 1億3548万
- 2019年3月31日 -17.93%
- 1億1120万
- 2020年3月31日 -15.94%
- 9347万
- 2021年3月31日 +14.29%
- 1億682万
- 2022年3月31日 -9.27%
- 9693万
- 2023年3月31日 -37.15%
- 6091万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/28 15:40
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 147,070 316,349 0.4 - 1年以内に返済予定のリース債務 96,930 60,917 1.7 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 331,708 777,525 0.3 2024年～2027年
2.1年以内に返済予定の長期借入金は、連結貸借対照表上、短期借入金に含めております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 短期運転資金は営業活動から得られるキャッシュ・フローにより賄っており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、需要が発生した時点で自己資金及び金融機関からの借入等、その時点でのコストバランスを検討し対応しております。2023/06/28 15:40
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は1,255,217千円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,661,258千円となっております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 有価証券及び投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。2023/06/28 15:40
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制