有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 698,214 | 455,366 |
減価償却費 | 145,699 | 205,192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 831 | 2,120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | 4,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 95,649 | -7,462 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41,458 | -8,454 |
受取利息及び受取配当金 | -11,931 | -10,254 |
支払利息 | 576 | 1,716 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,021 | 2,749 |
固定資産除却損 | 248 | 23,202 |
売上債権の増減額(△は増加) | -135,254 | -355,723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -220,620 | 225,162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 131,522 | -92,086 |
前受金の増減額(△は減少) | -441 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,348 | 2,080 |
その他 | -101,456 | 94,226 |
小計 | 649,168 | 541,836 |
利息及び配当金の受取額 | 10,339 | 9,342 |
利息の支払額 | -576 | -1,671 |
法人税等の支払額 | -351,166 | -341,839 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,765 | 207,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -290,000 | -290,000 |
定期預金の払戻による収入 | 290,000 | 290,000 |
長期性預金の預入による支出 | -150,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -99,990 | -99,874 |
有価証券の売却による収入 | - | 100,000 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -500,657 | -190,072 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -500,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 90,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 982 | 207,352 |
有形固定資産の取得による支出 | -121,635 | -265,414 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,822 | -119,743 |
貸付金の増減による収支 | 8 | - |
従業員に対する貸付けによる支出 | - | -4,600 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 6,929 |
差入保証金の差入による支出 | -144,091 | -6,705 |
差入保証金の回収による収入 | - | 149,878 |
長期前払費用の取得による支出 | -136,853 | -4,882 |
その他 | 150 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,908 | -537,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -8,036 |
配当金の支払額 | -81,166 | -121,979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,166 | -130,016 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -838,310 | -459,483 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,810,928 | 972,617 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 972,617 | 513,134 |