ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 591,847 |
| 減価償却費 | 237,340 |
| のれん償却額 | 12,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,453 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161,232 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 201,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,785 |
| 支払利息 | 5,206 |
| 固定資産除却損 | 1,986 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,086 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 19,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,635 |
| その他 | -24,029 |
| 小計 | 902,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,868 |
| 利息の支払額 | -5,251 |
| 法人税等の支払額 | -186,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131,796 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,303 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,320 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,147 |
| その他 | 2,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -50,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -72,300 |
| 配当金の支払額 | -81,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 838,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
