有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 591,847 |
減価償却費 | 237,340 |
のれん償却額 | 12,164 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -479 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,453 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -6,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -20,834 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -161,232 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 201,510 |
受取利息及び受取配当金 | -7,785 |
支払利息 | 5,206 |
固定資産除却損 | 1,986 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -602 |
売上債権の増減額(△は増加) | 73,031 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,472 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -85,086 |
前受収益の増減額(△は減少) | 19,680 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,635 |
その他 | -24,029 |
小計 | 902,102 |
利息及び配当金の受取額 | 6,868 |
利息の支払額 | -5,251 |
法人税等の支払額 | -186,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -90,000 |
定期預金の払戻による収入 | 190,000 |
有価証券の償還による収入 | 300,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -700,422 |
投資有価証券の売却による収入 | 400,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 5,714 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131,796 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 952 |
有形固定資産の取得による支出 | -85,506 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,303 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -1,320 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,680 |
差入保証金の差入による支出 | -20,147 |
その他 | 2,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
リース債務の返済による支出 | -50,786 |
自己株式の取得による支出 | -72,300 |
配当金の支払額 | -81,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,673 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 325,005 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 513,134 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 838,140 |