ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 591,847 | 378,721 |
| 減価償却費 | 237,340 | 220,419 |
| のれん償却額 | 12,164 | 16,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | 1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,453 | -12,968 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,834 | -14,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161,232 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 201,510 | -98,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,785 | -38,150 |
| 支払利息 | 5,206 | 4,162 |
| 固定資産除却損 | 1,986 | 47 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -602 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,031 | -182,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,472 | 18,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,086 | 48,508 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 19,680 | -4,723 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,635 | 13,759 |
| その他 | -24,029 | -54,562 |
| 小計 | 902,102 | 297,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,868 | 37,879 |
| 利息の支払額 | -5,251 | -4,162 |
| 法人税等の支払額 | -186,206 | -259,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,513 | 71,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 240,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,422 | -200,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,714 | 7,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131,796 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 952 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,506 | -31,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,303 | -38,899 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,320 | -3,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,680 | 2,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,147 | -308 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 467 |
| その他 | 2,314 | -5,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,834 | 290,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -50,786 | -50,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -72,300 | － |
| 配当金の支払額 | -81,586 | -79,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,673 | -129,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,005 | 232,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,134 | 838,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 838,140 | 1,070,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
