ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 378,721 | 470,917 |
| 減価償却費 | 220,419 | 279,794 |
| のれん償却額 | 16,219 | 16,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,095 | -3,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,968 | -5,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,657 | -58,513 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -98,780 | -32,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,150 | -36,444 |
| 支払利息 | 4,162 | 4,787 |
| 固定資産除却損 | 47 | 693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9,565 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,307 | 544,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,800 | 3,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,508 | -73,001 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,723 | -4,211 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,032 | 1,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,759 | -19,169 |
| その他 | -54,562 | -16,753 |
| 小計 | 297,223 | 1,081,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,879 | 36,444 |
| 利息の支払額 | -4,162 | -4,787 |
| 法人税等の支払額 | -259,059 | -120,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,881 | 992,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 280,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,323 | -600,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 64,474 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,244 | 7,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,426 | -38,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,899 | -76,810 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,500 | -2,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,687 | 2,594 |
| 差入保証金の差入による支出 | -308 | -274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 467 | 6,859 |
| その他 | -5,873 | -17,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,067 | -623,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -50,272 | -123,076 |
| 配当金の支払額 | -79,295 | -79,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,568 | -202,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,380 | 166,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 838,140 | 1,070,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,070,520 | 1,237,440 |
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