ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 470,917 | 419,008 |
| 減価償却費 | 279,794 | 235,423 |
| 減損損失 | － | 29,925 |
| のれん償却額 | 16,219 | 16,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | 2,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,995 | -9,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,513 | -29,393 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,370 | -57,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,444 | -36,372 |
| 支払利息 | 4,787 | 3,158 |
| 固定資産除却損 | 693 | 1,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,565 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,467 | -343,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,851 | 5,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,001 | 27,669 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,211 | 98,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,032 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,169 | 10,403 |
| その他 | -16,753 | 107,312 |
| 小計 | 1,081,472 | 481,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,444 | 36,341 |
| 利息の支払額 | -4,787 | -3,158 |
| 法人税等の支払額 | -120,129 | -167,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,998 | 347,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,000 | 50,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,258 | -100,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,474 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,380 | 7,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,309 | -37,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,810 | -225,568 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,000 | -1,400 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,594 | 2,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | -274 | -855 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,859 | 353 |
| その他 | -17,571 | -8,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,915 | -364,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -123,076 | -146,013 |
| 配当金の支払額 | -79,087 | -79,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,164 | -225,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,919 | -242,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,070,520 | 1,237,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,237,440 | 995,136 |
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