ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,008 | 385,005 |
| 減価償却費 | 235,423 | 248,732 |
| 減損損失 | 29,925 | － |
| 関係会社株式償還益 | － | -27,500 |
| 自己株式取得費用 | － | 312 |
| のれん償却額 | 16,219 | 16,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,091 | -2,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,234 | 1,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,393 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,262 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57,490 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,372 | -43,844 |
| 支払利息 | 3,158 | 3,617 |
| 固定資産除却損 | 1,953 | 2,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,237 | 392,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,582 | -10,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,669 | 14,213 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 98,935 | -94,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,403 | -18,065 |
| その他 | 107,312 | -15,265 |
| 小計 | 481,955 | 857,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,341 | 43,844 |
| 利息の支払額 | -3,158 | -3,617 |
| 法人税等の支払額 | -167,276 | -216,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,862 | 681,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 関係会社株式の償還による収入 | － | 527,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,606 | -452,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,100 | 23,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,609 | -81,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,568 | -336,809 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,400 | -2,800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,296 | 1,806 |
| 差入保証金の差入による支出 | -855 | -10,751 |
| 差入保証金の回収による収入 | 353 | 7,917 |
| その他 | -8,679 | -5,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,971 | 170,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -146,013 | -117,012 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -214,512 |
| 配当金の支払額 | -79,181 | -92,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,194 | -423,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,303 | 428,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,136 | 1,423,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
