有価証券報告書-第49期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,350,520 | 1,287,440 |
| 売掛金 | 1,280,258 | 735,790 |
| 商品 | － | 2,356 |
| 仕掛品 | 17,660 | 11,452 |
| 前払費用 | 60,795 | 36,747 |
| 繰延税金資産 | 76,464 | 66,831 |
| その他 | 23,350 | 158,372 |
| 貸倒引当金 | -7,570 | -4,174 |
| 流動資産合計 | 2,801,478 | 2,294,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 155,302 | 124,749 |
| 工具 | 90,206 | 85,300 |
| リース資産（純額） | 79,165 | 63,921 |
| 有形固定資産合計 | 324,675 | 273,972 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 133,812 | 117,592 |
| ソフトウエア | 177,148 | 156,170 |
| リース資産 | 64,311 | 131,303 |
| 電話加入権 | 3,726 | 3,726 |
| 施設利用権 | 727 | 699 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 26,862 |
| 無形固定資産合計 | 379,726 | 436,354 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 556,669 | 1,084,504 |
| 関係会社株式 | 500,000 | 500,000 |
| 株主 | 7,328 | 6,734 |
| 長期前払費用 | 41,093 | 24,403 |
| 繰延税金資産 | 282,007 | 223,661 |
| 長期預金 | － | 200,000 |
| 差入保証金 | 182,939 | 175,229 |
| その他 | － | 11,364 |
| 貸倒引当金 | -46 | -42 |
| 投資その他の資産合計 | 1,569,993 | 2,225,856 |
| 固定資産合計 | 2,274,395 | 2,936,183 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,075,874 | 5,231,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 127,837 | 54,835 |
| リース債務 | 52,182 | 122,680 |
| 未払金 | 13,086 | 20,569 |
| 未払費用 | 75,228 | 61,894 |
| 未払法人税等 | 114,375 | 161,789 |
| 預り金 | 9,850 | 94,843 |
| 前受収益 | 14,956 | 10,745 |
| 賞与引当金 | 124,539 | 118,544 |
| 未払消費税等 | 73,180 | 54,011 |
| その他 | 1,971 | 1,884 |
| 流動負債合計 | 607,207 | 701,797 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 105,036 | 88,513 |
| 退職給付引当金 | 585,033 | 526,519 |
| 長期未払金 | 102,730 | 70,360 |
| 固定負債合計 | 792,799 | 685,393 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,400,007 | 1,387,190 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 637,200 | 637,200 |
| 資本剰余金 | 607,200 | 607,200 |
| 利益剰余金 | 2,517,802 | 2,673,531 |
| 自己株式 | -72,300 | -72,300 |
| 株主資本合計 | 3,689,902 | 3,845,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14,035 | -1,821 |
| その他の包括利益累計額合計 | -14,035 | -1,821 |
| 純資産合計 | 3,675,866 | 3,843,809 |
| 負債純資産合計 | 5,075,874 | 5,231,000 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,256,097 | 1,174,526 |
| 売掛金 | 1,263,581 | 717,159 |
| 商品 | － | 2,356 |
| 仕掛品 | 17,030 | 11,176 |
| 前払費用 | 59,863 | 35,774 |
| 繰延税金資産 | 74,817 | 64,766 |
| 未収入金 | 1,356 | 146,452 |
| その他 | 20,161 | 11,233 |
| 貸倒引当金 | -7,570 | -4,174 |
| 流動資産合計 | 2,685,338 | 2,159,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 155,148 | 124,659 |
| 工具 | 90,159 | 85,089 |
| リース資産（純額） | 79,165 | 63,921 |
| 有形固定資産合計 | 324,473 | 273,671 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 174,527 | 153,801 |
| リース資産 | 64,311 | 131,303 |
| 電話加入権 | 3,726 | 3,726 |
| 施設利用権 | 727 | 699 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 26,862 |
| 無形固定資産合計 | 243,293 | 316,392 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 556,669 | 1,084,504 |
| 関係会社株式 | 777,000 | 777,000 |
| 株主 | 7,328 | 6,734 |
| 長期前払費用 | 40,843 | 24,270 |
| 繰延税金資産 | 280,450 | 222,197 |
| 長期預金 | － | 200,000 |
| 差入保証金 | 177,336 | 169,625 |
| その他 | － | 11,364 |
| 貸倒引当金 | -46 | -42 |
| 投資その他の資産合計 | 1,839,582 | 2,495,655 |
| 固定資産合計 | 2,407,349 | 3,085,719 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,092,688 | 5,244,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 124,983 | 51,167 |
| リース債務 | 52,182 | 122,680 |
| 未払金 | 10,905 | 19,408 |
| 未払費用 | 74,085 | 60,502 |
| 未払法人税等 | 113,865 | 154,896 |
| 預り金 | 9,044 | 93,829 |
| 前受収益 | 14,956 | 10,745 |
| 賞与引当金 | 121,000 | 115,000 |
| 未払消費税等 | 73,180 | 51,259 |
| その他 | 1,971 | 1,884 |
| 流動負債合計 | 596,176 | 681,372 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 105,036 | 88,513 |
| 長期未払金 | 102,730 | 70,360 |
| 退職給付引当金 | 585,033 | 526,519 |
| 固定負債合計 | 792,799 | 685,393 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,388,975 | 1,366,766 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 637,200 | 637,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 607,200 | 607,200 |
| 資本剰余金合計 | 607,200 | 607,200 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,850 | 2,850 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,482,798 | 2,645,095 |
| 利益剰余金合計 | 2,545,648 | 2,707,945 |
| 自己株式 | -72,300 | -72,300 |
| 株主資本合計 | 3,717,748 | 3,880,045 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14,035 | -1,821 |
| その他の包括利益累計額合計 | -14,035 | -1,821 |
| 純資産合計 | 3,703,713 | 3,878,223 |
| 負債純資産合計 | 5,092,688 | 5,244,990 |
