ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -287,021 | -114,380 |
| 減価償却費 | 106,190 | 142,273 |
| のれん償却額 | 8,109 | 8,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,166 | -3,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,968 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,288 | 8,207 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -98,780 | -32,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,434 | -35,754 |
| 支払利息 | 2,207 | 2,725 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,531 | 544,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379,537 | -285,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,615 | -25,831 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,361 | 1,418 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,298 | -3,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,873 | -71,324 |
| その他 | -18,730 | 11,689 |
| 小計 | -2,557 | 147,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,164 | 35,754 |
| 利息の支払額 | -2,207 | -2,725 |
| 法人税等の支払額 | -249,260 | -110,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,860 | 70,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 80,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,175 | -122 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,054 | 4,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,737 | -7,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,122 | -37,164 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -2,341 | 324 |
| 差入保証金の差入による支出 | -307 | -274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 467 | 1,234 |
| その他 | -4,882 | -11,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,953 | -21,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,805 | -60,691 |
| 配当金の支払額 | -39,286 | -39,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,091 | -99,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,998 | -50,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 838,140 | 775,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,141 | 1,019,546 |
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