ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -114,380 | -76,888 |
| 減価償却費 | 142,273 | 103,534 |
| のれん償却額 | 8,109 | 8,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,248 | -2,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,207 | 13,405 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,370 | -57,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,754 | -35,559 |
| 支払利息 | 2,725 | 1,569 |
| 固定資産除却損 | － | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,913 | 429,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,016 | -269,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,831 | 61,872 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,418 | 188,719 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,777 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,324 | -50,337 |
| その他 | 11,689 | 96,547 |
| 小計 | 147,637 | 406,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,754 | 35,527 |
| 利息の支払額 | -2,725 | -1,569 |
| 法人税等の支払額 | -110,550 | -154,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,116 | 286,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -100,307 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,190 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,397 | -12,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,164 | -140,782 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 324 | 1,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -274 | -238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,234 | － |
| その他 | -11,888 | -3,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,098 | -253,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -60,691 | -63,776 |
| 配当金の支払額 | -39,299 | -39,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,991 | -103,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,974 | -70,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,070,520 | 1,019,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,019,546 | 1,166,883 |
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