ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -76,888 | 14,119 |
| 減価償却費 | 103,534 | 115,593 |
| 関係会社株式償還益 | － | -27,500 |
| 自己株式取得費用 | － | 312 |
| のれん償却額 | 8,109 | 8,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,660 | -5,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,074 | -3,656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,405 | -1,934 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57,490 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,559 | -35,633 |
| 支払利息 | 1,569 | 1,593 |
| 固定資産除却損 | 280 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,572 | 920,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,885 | -372,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,872 | -35,366 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 188,719 | -33,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,337 | -61,906 |
| その他 | 96,547 | -50,932 |
| 小計 | 406,713 | 432,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,527 | 35,632 |
| 利息の支払額 | -1,569 | -1,593 |
| 法人税等の支払額 | -154,643 | -198,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,028 | 267,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,307 | -451,879 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 5,000 |
| 関係会社株式の償還による収入 | － | 527,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,400 | -44,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,782 | -160,800 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 1,300 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -238 | -10,245 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,609 |
| その他 | -3,049 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,477 | -130,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -63,776 | -59,622 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -214,512 |
| 配当金の支払額 | -39,330 | -55,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,106 | -329,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,556 | -192,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,440 | 995,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,136 | 802,699 |
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