ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,119 | -225,961 |
| 減価償却費 | 115,593 | 146,601 |
| 関係会社株式償還益 | -27,500 | － |
| 自己株式取得費用 | 312 | － |
| のれん償却額 | 8,109 | 8,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,416 | -3,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,656 | -6,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,934 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -22,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,633 | -432 |
| 支払利息 | 1,593 | 1,863 |
| 固定資産除却損 | 34 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 920,631 | 516,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,257 | -356,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,366 | -35,040 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -33,470 | -15,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,906 | -42,480 |
| その他 | -50,932 | -30,955 |
| 小計 | 432,322 | -65,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,632 | 432 |
| 利息の支払額 | -1,593 | -1,863 |
| 法人税等の支払額 | -198,788 | -72,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,572 | -139,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451,879 | -116 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 13,500 |
| 関係会社株式の償還による収入 | 527,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,282 | -17,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,800 | -148,100 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 8 | 978 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,245 | -256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,609 | 254 |
| その他 | 2,307 | -12,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,782 | -163,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -59,622 | -43,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -214,512 | － |
| 配当金の支払額 | -55,090 | -36,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,225 | -80,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,436 | -382,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,423,263 | 1,040,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
