ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -225,961 | -183,615 |
| 減価償却費 | 146,601 | 177,463 |
| のれん償却額 | 8,109 | 8,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,086 | -4,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,257 | -2,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,101 | 15,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -3,146 |
| 支払利息 | 1,863 | 3,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 516,551 | 758,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,918 | -500,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,040 | -30,254 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -15,080 | -18,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,480 | -101,748 |
| その他 | -30,910 | -17,816 |
| 小計 | -65,143 | 100,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 3,229 |
| 利息の支払額 | -1,863 | -3,583 |
| 法人税等の支払額 | -72,462 | -52,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,037 | 47,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -102,727 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,500 | 19,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,222 | -13,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,100 | -176,671 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 978 | -919 |
| 差入保証金の回収による収入 | 254 | 6,064 |
| その他 | -12,562 | 6,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,270 | -62,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,006 |
| リース債務の返済による支出 | -43,968 | -60,291 |
| 配当金の支払額 | -36,453 | -36,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,421 | -156,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,728 | -171,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,032 | 1,347,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
