ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,615 | -256,359 |
| 減価償却費 | 177,463 | 219,656 |
| のれん償却額 | 8,109 | 8,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,549 | -4,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,910 | 3,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,922 | 18,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,146 | -3,938 |
| 支払利息 | 3,583 | 3,145 |
| 固定資産除却損 | 0 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758,244 | 750,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500,439 | -589,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,254 | -9,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,748 | -84,697 |
| その他 | -36,118 | 25,550 |
| 小計 | 100,541 | 80,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,229 | 4,574 |
| 利息の支払額 | -3,583 | -3,145 |
| 法人税等の支払額 | -52,436 | -55,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,750 | 26,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,727 | -13,342 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,150 | 308,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,523 | -8,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,671 | -155,927 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -919 | 1,814 |
| その他 | 12,484 | -17,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,207 | 115,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,006 | -60,006 |
| リース債務の返済による支出 | -60,291 | -78,288 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 95,100 |
| 配当金の支払額 | -36,472 | -36,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,770 | -79,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,226 | 62,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,563,647 | 1,625,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
