ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -256,359 | -143,416 |
| 減価償却費 | 219,656 | 241,985 |
| のれん償却額 | 8,109 | 8,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,664 | -4,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,398 | -2,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,954 | -58,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,938 | -5,750 |
| 支払利息 | 3,145 | 2,997 |
| 固定資産除却損 | 307 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,758 | 750,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589,653 | -585,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,597 | -25,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,697 | -135,979 |
| その他 | 25,550 | 36,631 |
| 小計 | 80,971 | 78,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,574 | 6,406 |
| 利息の支払額 | -3,145 | -2,997 |
| 法人税等の支払額 | -55,847 | -65,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,552 | 15,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 90,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,342 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 308,442 | 7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,621 | -2,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,927 | -30,801 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 1,814 | 468 |
| その他 | -17,206 | -11,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,158 | 53,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,006 | -120,012 |
| リース債務の返済による支出 | -78,288 | -73,198 |
| 自己株式の処分による収入 | 95,100 | － |
| 配当金の支払額 | -36,440 | -37,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,635 | -231,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,075 | -162,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,257 | 2,191,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
