ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -143,416 | -196,235 |
| 減価償却費 | 241,985 | 256,152 |
| のれん償却額 | 8,109 | 8,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,523 | -8,553 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -12,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,810 | -3,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,728 | -42,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,750 | -11,953 |
| 支払利息 | 2,997 | 3,059 |
| 固定資産除却損 | 8 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,894 | 1,467,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585,805 | -633,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,595 | -101,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135,979 | -152,817 |
| その他 | 36,631 | 16,025 |
| 小計 | 78,018 | 587,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,406 | 12,263 |
| 利息の支払額 | -2,997 | -3,059 |
| 法人税等の支払額 | -65,664 | -120,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,763 | 476,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,800 | 11,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,231 | -53,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,801 | -40,097 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 468 | -1,482 |
| その他 | -11,908 | -7,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,325 | -90,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,012 | -120,012 |
| リース債務の返済による支出 | -73,198 | -77,686 |
| 配当金の支払額 | -37,937 | -40,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,147 | -238,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,058 | 147,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,191,199 | 2,422,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
