ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -196,235 | -252,066 |
| 減価償却費 | 256,152 | 195,682 |
| のれん償却額 | 8,109 | 4,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,553 | -7,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,478 | -5,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,360 | 20,402 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,870 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,953 | -12,104 |
| 支払利息 | 3,059 | 1,932 |
| 固定資産除却損 | 616 | 2,711 |
| 移転費用 | － | 16,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,467,189 | 1,758,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -633,879 | -618,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,830 | -44,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,817 | -176,143 |
| その他 | 16,025 | -96,057 |
| 小計 | 587,175 | 787,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,263 | 12,934 |
| 利息の支払額 | -3,059 | -1,932 |
| 法人税等の支払額 | -120,020 | -202,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,357 | 595,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,880 | 1,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,832 | -142,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,097 | -136,971 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -1,482 | 638 |
| その他 | -7,019 | -28,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,551 | -306,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,012 | -120,012 |
| リース債務の返済による支出 | -77,686 | -60,462 |
| 配当金の支払額 | -40,708 | -40,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,407 | -221,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,399 | 67,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289,570 | 2,356,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
